通富微电(002156.CN)

2.9万亿板块起飞,王传福喊话引爆?半导体迎最强景气度,涨停股刷屏,外资暗地抢筹它们

时间:21-11-22 19:06    来源:新浪

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

第三代半导体强势反弹。

收盘点位创历史新高

半导体板块全面反弹

第三代半导体板块再次刷新前高。11月22日,第三代半导体板块大涨,截至午盘,板块涨幅达4.49%,收盘点位创历史新高。个股方面,聚灿光电、扬杰科技、银河微电强势涨停,捷捷微电等多只个股涨超10%。

消息面上,当前电动车对半导体的拉动作用正受到市场越来越多的注意。比亚迪董事长王传福日前表示,在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。电动车是上半场,智能车是下半场,智能车对半导体的需求更大。王传福预测,今年中国市场新能源车销量有望破330万台,明年年底,中国新能源车渗透率将超过35%。

2025年国内汽车半导体行业

规模将达到180亿美元

近期国金证券整理的报告显示,汽车半导体的同比增速显著高于其他品类。随着特斯拉的颠覆性变革,汽车电动化与智能化渐成主机厂共识,消费者购车时的考量也从传统的性能指标,转向以智能车机、自动驾驶为代表的智能化体验视角。开源证券指出,当行业供需两端的关注点逐步由性能转变至智能时,汽车创新的核心亦从“动力引擎”发动机转移到“计算引擎”半导体。综合近期多家券商研报后,不难发现:目前新能源汽车对于半导体的拉动作用,主要体现功率半导体、被动元器件等领域。

在新能源汽车中,功率半导体价值量大幅提升,其中IGBT占新能源汽车电控系统成本的约37%,是电控系统的核心电子器件。华创证券分析指出,需求端受益于新能源车爆发和单车价值量提升,供给端受制于大厂资本开支相对谨慎新兴厂商导入周期长,行业仍然处于补库存阶段,汽车半导体或为未来景气度最高的半导体细分行业。

根据McKinsey数据统计,预计2025年国内汽车半导体行业规模将达到180亿美元;到2030年该市场规模将达到290亿美元。根据Gartner数据,2019年纯电动型汽车的半导体成本(750美元)高于插电式混合动力型(740美元)和轻度混合动力型汽车(475美元)。

13股业绩持续高增长股获北上资金加仓

半导体是中国乃至全球必争的科技领域之地,近年来受错综复杂国际形势影响,国内半导体迎来了迅猛的发展。

证券时报·数据宝统计显示,A股中,北京板块48股的市值合计近2.9万亿元。市盈率低于50倍的仅10家,包括长电科技、上海贝岭、明微电子等。

二级市场表现方面,数据宝统计显示,今年以来半导体板块表现极为震荡,48股涨跌幅两极分化,寒武纪-U ,博通集成、睿创微纳等5股跌幅超过25%,9家公司股价年内翻倍,包括明微电子、士兰微、中颖电子等。

在十四五规划的大力支持下,半导体产业的业绩有望迎来持续高景气度,不少公司业绩持续高增长,如士兰微、富满微、芯原股份等;其中,芯原股份2021年、2022年业绩增幅均有望超过200%。

进一步看,最新持股与9月末相比,获陆股通加仓的有14只,且这14股的业绩较佳,复旦微电、通富微电(002156)的加仓超过2个百分点,富瀚微、士兰微、紫光国微等加仓均超过0.5个百分点。其中,复旦微电机构预测其今年净利润增长近2.5倍,明年增长近40%,北上资金加仓高达3.37%,公司在国内FPGA芯片设计领域处于领先地位,是国内最早推出亿门级FPGA产品的厂商。